Tuesday, October 25, 2016

Técnicas De Cobertura De Divisas

Modelo matemático para usar Cobertura Técnica Existen varios modelos matemáticos que ayudan en la creación de nuevas estrategias de cobertura de las operaciones de cambio. Me gustaría explorar una en particular el uso de progresión geométrica. Es decir, cualquier número puede ser escrito como un múltiplo entero de la otra. Por lo tanto, 1,2,4,8, 8230, 2n es una progresión. Los comerciantes inteligentes nunca se arriesgan más de su capital puede soportar. Entonces se puede imaginar que un comerciante empieza a comprar y vender divisas al mismo tiempo, tener una cuenta de 1,000 con 100: 1 de apalancamiento. Si usted compra un montón de 0.1 XAU / USD con una ganancia de 100 pips entonces se obtiene 100. Sin embargo, si usted vende 0,1 lotes de Oro a su pérdida será 100. Supongamos que usted ha sufrido pérdidas en el primer caso anterior y ahora que uno busca un resultado positivo equilibrar de nuevo. Sólo recuerde que cada operación representa un día. Esta es la primera día. Hasta ahora ha utilizado 0,1 lotes XAU / USD. Ahora imagina que hacer un segundo comercio en el segundo día usando el segundo número de nuestra progresión geométrica: 2. Por lo tanto, usted va a comprar 0,1 montón de Oro y al mismo tiempo vender 0,1 montón, por un total de 0,2 montón. Pero todavía se decidió añadir 0,1 mucho, ya que un volumen fijo debido a que su patrimonio tiene que ser positiva otra vez. El 0,1 montón añadido era un volumen operado hace un día. En el segundo comercio, tenemos 0,1 montón 0,1 lote (largo del oro) 0,1 lote (corta oro) gt 0 0,1 montón gt 0,1 lote (largo del oro) 0,1 lote (corto de oro) en 3ª comercio, disponemos de un nuevo volumen a negociar. Let8217s consumir 0.4 mucho. Se decidió comprar 0,2 gran cantidad de oro y vender 0,2 montón de oro. Pero todas las posiciones de cobertura genera un patrimonio negativo debido cálculos diferenciales. Por lo tanto, tenemos que añadir el volumen de operaciones de la anterior montón día 0,4 (0,2 montón de oro compra y venta de oro 0,2).Su equilibrio será nuevamente positivo. 0,3 0,2 montón gt mucho (mucho oro) 0,2 montón (oro corta) En la 4ª comercio, se decidió a comprar y vender 0,8 montón de oro al mismo tiempo. Muy bien, así que negociar el volumen del día anterior más 0,8 montón de XAU y al final del día, el volumen total fue de 1,5 lote (si tienes 100 pips, su saldo tendrá 1.500 en el resultado el mismo día). 1 2 4 7 (3 días) 1 2 4 8 15 (4 días) Nota que estamos haciendo una progresión geométrica cada día en el que el volumen total corresponde al volumen del día anterior más un múltiplo entero de dos. Al final de cada día de negociación que tiene un montón de toda gt n 1. N representa el número de días. You8217re suponiendo para cubrir los pedidos. Los beneficios serían un poco pequeña, pero más seguro. 10USD representa 10 pips. 0,1 0,1 montón montón (won) 0,1 lote (perdido) 0,2 lote (ganó) 0,2 lote (perdido) 0,4 lote (ganó) 0,4 lote (perdido) 216 en 10 días que habría hecho en el resultado. Usted está pensando que el comercio sin cobertura que representa un riesgo mayor, aunque la compensación es mayor también. 10USD representa el 10 pips. Introduction en Forex Cobertura Actualizado en agosto 09, el año 2016 de cobertura es simplemente dar con una manera de protegerse contra la pérdida grande. Piense en un seto como conseguir el seguro en su comercio. La cobertura es una forma de reducir la cantidad de pérdida que incurriría si sucedió algo inesperado. Simple de la divisa de cobertura Algunos corredores le permiten colocar operaciones que sean cobertura directos. cobertura directa es cuando se le permite poner un comercio que compra un par de divisas y al mismo tiempo se puede poner un comercio para vender el mismo par. Mientras que el beneficio neto es cero, mientras que usted tiene dos operaciones abiertas, se puede hacer más dinero sin incurrir en un riesgo adicional si el tiempo el mercado justo. La forma más simple de cobertura de divisas que protege es que le permite operar en la dirección opuesta de su operación inicial sin tener que cerrar esa operación inicial. Se puede argumentar que tiene más sentido para cerrar la operación inicial de una pérdida y colocar un nuevo comercio en un lugar mejor. Esto es parte de la discreción comerciante. Como comerciante, ciertamente se podría cerrar el comercio inicial y entrar en el mercado a un precio mejor. La ventaja de usar la cobertura es que usted puede mantener su comercio en el mercado y ganar dinero con un segundo comercial que hace que el beneficio que el mercado se mueve en contra de su primera posición. Cuando se sospecha que el mercado va a revertir y volver atrás en sus operaciones iniciales favorecer, puede establecer una parada en el comercio de cobertura, o simplemente cerrarla. La cobertura compleja Hay muchos métodos para la cobertura compleja de las operaciones de divisas. Muchos corredores no permiten que los operadores a tomar posiciones directamente cubiertas en la misma cuenta para que otros enfoques son necesarios. Pares de divisas múltiples Un comerciante de la divisa puede hacer una cobertura contra una moneda en particular mediante el uso de dos pares de divisas diferentes. Por ejemplo, usted podría ir de largo el EUR / USD y USD corto / CHF. En este caso, se wouldn39t ser exactos, pero que sería cubriendo su exposición USD. El único problema con la cobertura de esta manera es que usted está expuesto a las fluctuaciones en el Euro (EUR) y los suizos (CHF). Esto significa que si el euro se convierte en una moneda fuerte contra todas las demás monedas, podría haber una fluctuación en el EUR / USD que no se actuó contador en USD / CHF. Esto generalmente no es un método confiable para cubrir a menos que usted está construyendo una cobertura complicada que lleva muchos pares de divisas en cuenta. Opciones de Divisas Forex Una opción es un acuerdo para realizar un intercambio a un precio determinado en el futuro. Por ejemplo, digamos que usted coloca una operación larga en EUR / USD a 1,30. Para proteger esa posición se coloca una opción huelga de divisas en 1,29. Lo que esto significa es que si el EUR / USD cae a 1,29 en el tiempo especificado para su opción, le pagan a cabo en esa opción. ¿Cuánto le pagan depende de las condiciones del mercado con la compra de la opción y el tamaño de la opción. Si el EUR / USD no llega a ese precio en el tiempo especificado, se pierde sólo el precio de compra de la opción. Cuanto más lejos del mercado el precio de su opción en el momento de la compra, más grande el desembolso será si el precio es golpeado dentro del tiempo especificado. Razones para cubrir el principal motivo que desea utilizar en sus operaciones de cobertura es limitar el riesgo. La cobertura puede ser una parte importante de su plan de negociación si se hace con cuidado. Sólo debe ser utilizado por operadores experimentados que entienden los vaivenes del mercado y el tiempo. Jugando con cobertura y sin experiencia comercial adecuada podría ser un desastre para su account. What está cubriendo lo que se refiere al comercio de divisas Cuando un operador de monedas entra en un comercio con la intención de proteger a una posición existente o anticipada de un movimiento no deseado en la moneda extranjera los tipos de cambio. que se puede decir que han entrado en una cobertura de divisas. Mediante la utilización de un seto de divisas correctamente, un comerciante que es mucho tiempo un par de divisas extranjeras. pueden protegerse de los riesgos a la baja, mientras que el comerciante que es corto un par de divisas extranjeras, puede proteger contra el riesgo al alza. Los principales métodos de cobertura las operaciones de divisas para el comerciante de divisas al por menor es a través de: contratos a plazo son esencialmente del tipo normal del comercio que se realiza por un comerciante de divisas al por menor. Puesto que los contratos al contado tienen una fecha de entrega muy corto plazo (dos días), que no son el instrumento de cobertura de divisas más eficaz. contratos periódicos al azar suelen ser la razón por la que es necesario un seto, en lugar de utilizar como la propia cobertura. Opciones de divisas, sin embargo, son uno de los métodos más populares de cobertura de divisas. Al igual que con las opciones sobre otros tipos de valores, la opción de moneda extranjera da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el par de divisas a un tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. las estrategias de opciones regulares se pueden emplear, como straddles largos. estrangula largos y Bull o de oso para untar. para limitar la posible pérdida de una determinada línea. (Para más información, véase el documento guía para principiantes de cobertura.) Estrategia de cobertura de divisas Una estrategia de cobertura de divisas se desarrolla en cuatro partes, incluyendo un análisis de la exposición al riesgo de los operadores de divisas, tolerancia al riesgo y la preferencia de la estrategia. Estos componentes conforman la cobertura de divisas: Analizar los riesgos: El comerciante debe identificar qué tipos de riesgos (s) que se está llevando en la posición actual o propuesta. A partir de ahí, el comerciante debe identificar cuáles son las implicaciones podrían ser de asumir este riesgo sin cobertura, y determinar si el riesgo es alto o bajo en el mercado de divisas en moneda actual. Determinar la tolerancia al riesgo: En este paso, el operador haga uso de sus propios niveles de tolerancia al riesgo, para determinar la cantidad de las posiciones de riesgo debe ser cubierto. Ningún comercio tendrá nunca el riesgo cero es hasta el comerciante para determinar el nivel de riesgo que están dispuestos a tomar y cuánto están dispuestos a pagar para eliminar el exceso de riesgo. Determinar la estrategia de cobertura de divisas: Si el uso de opciones en moneda extranjera para cubrir el riesgo de la operación de divisas, el comerciante debe determinar qué estrategia es la más rentable. Ejecutar y supervisar la estrategia: Al asegurarse de que la estrategia funciona como debe, se quedará reducido al mínimo el riesgo. El mercado de divisas forex es arriesgada, y la cobertura es sólo una manera de que un comerciante puede ayudar a minimizar la cantidad de riesgo que asumen. Gran parte de ser un comerciante es el dinero y gestión de riesgos. que contar con una herramienta como cobertura en el arsenal es increíblemente útil. No todos los corredores de la divisa al por menor permiten una cobertura dentro de sus plataformas. Asegúrese de investigar plenamente el corredor se utiliza antes de comenzar con el comercio. Para más información, consulte Estrategias prácticas y asequibles de cobertura .100 Las estrategias de coberturas se define como la celebración de dos o más posiciones, al mismo tiempo, en el que el objetivo es compensar las pérdidas en la primera posición por las ganancias recibidas de la otra posición. cobertura habitual es abrir una posición de una moneda A, a continuación, abrir un revés para esta posición en la misma moneda A. Este tipo de cobertura protege al operador de conseguir una llamada de margen, ya que la segunda posición ganará si el primer pierde, y viceversa. Sin embargo, los comerciantes desarrollaron más técnicas de cobertura con el fin de tratar de beneficiarse forma de cobertura y obtener beneficios en lugar de sólo para compensar las pérdidas. En esta página, vamos a discutir, algunas de las técnicas de cobertura. 100 Cobertura Esta técnica es la más segura nunca, y la más rentable de todas las técnicas de cobertura manteniendo los riesgos mínimos. Esta técnica utiliza el arbitraje de tasas de interés (roll over tasas) entre los corredores. En este tipo de cobertura que tendrá que utilizar dos corredores. Un agente que paga o cobra interés al final del día, y el otro no deberían cobrar o pagar intereses. Sin embargo, en tales casos, el comerciante debe tratar de maximizar sus beneficios, o en otras palabras beneficiarse al máximo de este tipo de cobertura. La idea principal de este tipo de cobertura es para abrir una posición de la moneda X en un corredor que le pague un alto interés para todas las noches se lleva a la posición, y para abrir una inversa a la posición de la misma moneda X con el corredor que no cobra interés por llevar el comercio. De esta manera se ganará el interés o vuelco que se acredita a su cuenta. Sin embargo, hay muchos factores que se deben tener en consideración. a. La moneda a utilizar. El mejor par a utilizar es el GBP / JPY, porque en el momento de escribir este artículo, el interés acreditado a su cuenta será de 24 USD por cada 1 lote regular de tiempo que tiene. Sin embargo, usted debe consultar con su agente, ya que cada corredor acredita una cantidad diferente. El rango puede ser de 10 a 26. b. El agente libre de intereses. Esta es la parte más difícil. Antes de abrir su cuenta con un corredor de este tipo, usted debe comprobar lo siguiente: i. ¿El corredor de permitir la apertura de la posición por un tiempo ilimitado ii. ¿Cobra el corredor encarga Algunos corredores cobran 5 plana todas las noches para cada lote celebrado, esta es una buena cosa, aunque parece que no. Porque, cuando el agente le cobra dinero para mantener su posición, el su corredor es probable que le permiten mantener su posición indefinidamente. do. Equidad de su cuenta. La cobertura requiere una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, si desea utilizar el par GBP / JPY, necesitará 20.000 dólares en cada cuenta. Esto es muy necesario ya que el rango máximo mensual de GBP / JPY en los últimos años fue de 2000 pips. Usted no quiere una de sus cuentas para obtener una llamada de margen. No olvide que al abrir sus 2 posiciones en los 2 corredores, tendrá que pagar la propagación, que es de alrededor de 16 pips juntos. Si está utilizando 1 lote regular, entonces esto es de alrededor de 145 USD. Así se entra en los comercios, perdiendo 145 USD. Por lo que tendrá los primeros 6 días sólo para cubrir el costo de propagación. Por lo tanto, si usted recibe una llamada de margen de nuevo, tendrá que cerrar su otra posición, y luego transferir dinero a otra cuenta, y luego volver a abrir las posiciones. Cada vez que esto ocurre, se perderán 145 USD Es muy importante que no se recibe una llamada de margen. Esto puede ser mantenido por un gran patrimonio, o una manera rápida y eficiente para transferir dinero entre los corredores. re. Administración del dinero. Una de las mejores maneras de manejar este tipo de cuenta es retirar mensual de los beneficios y el equilibrio de sus posiciones. Esto se puede hacer mediante la retirada del exceso de una cuenta, sacar las ganancias, y depositando el importe en la cuenta para equilibrar la pérdida de ellos. Sin embargo, esto puede ser costoso. También debe consultar con su agente si se permite retiros, mientras que su posición está todavía abierta. Una forma eficiente de hacer esto es usar los retiros de servicios de corretaje que es proporcionada por companies. Strategies de terceros y Métodos Detalles Escrito por Danielle Franklin cobertura es una gran manera de protegerse contra pérdidas importantes. En cierto modo se puede tratar como un seguro de cobertura. Al comprar un coche, también adquieren un seguro en caso de accidence, robo, desastres imprevistos. De cobertura funciona de la misma manera que en el comercio se reduce el impacto de los diversos riesgos inesperados que participan en divisas. Los operadores se combinan varias posiciones, que ayudan a limitar el riesgo. El truco es tomar posiciones opuestas en mercados distintos. Cuando se piensa en ello, se podría argumentar que esta técnica realmente limitar las ganancias, sin embargo los gastos de seguro y funciona cuando está en problemas Lo mismo ocurre si la cobertura cuando el mercado se mueve de forma impredecible y que están en un mal trato. 1. Utilizar el interés Una de las técnicas implica pasar de largo con un par de divisas que paga un montón de interés y también ir en corto con el mismo par con otro corredor que imposible cobrar intereses. El reto aquí es encontrar un corredor que imposible cobrar intereses. Esto no es sin duda una tarea sencilla. Y para empeorar las cosas, usted tendrá que pagar la propagación dos veces en ambas posiciones de compra y venta. 2. Use los Futuros ¿Cuál es otra manera de crear sistema de cobertura Puede utilizar futuros para proteger su comercio se mueve. Puede pasar mucho tiempo en el mercado de divisas y corta en futuros y ser bastante buena defensa contra las pérdidas. La decepción con esta técnica es el hecho de que los futuros y duerma el comercio de divisas tienen el mismo valor y por lo tanto no se puede cubrir por completo los posibles riesgos. 3. Utilice las opciones le permite ver otra forma de protegerse opciones. Con esta técnica no tiene que utilizar stop loss. El uso de opciones como su pérdida de la parada que usted puede permanecer en el mercado tanto como usted desea, porque usted tiene la opción para protegerle. 4. Utilice las opciones binarias Aquí hay otra idea. ¿Por qué no protegerse con comercio binario Esto podría ser una solución poco convencional pero puede hacer maravillas. Con las opciones binarias que sepa exactamente el riesgo involucrado e incluso con un oficio perdido en la divisa, usted podría conseguir muy afortunado con el binario. Agregar comentario


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